Berkshire Hathaway 지분 확대와 Marram 전량 매도

주요 기관 투자자들 사이에서 자산 배분과 기업 평가를 둘러싼 상반된 행보가 나타났음.

Berkshire Hathaway는 Alphabet의 AI 인프라 구축 전환과 Google Cloud의 성장 잠재력을 높게 평가하며 약 $10 billion 규모의 직접 투자를 단행해 Alphabet 지분을 83% 확대했음. Marram Investment Management 역시 탄탄한 경쟁 우위와 자사주 매입 재개에 주목해 2026년 2분기 Berkshire Hathaway 지분을 NAV의 5.5%까지 추가 매수했음.

반면 Marram Investment Management는 경영진 변동과 경쟁 심화를 이유로 보유 종목을 대거 털어냈음. 이사회의 CEO 기습 해임을 문제 삼아 PayPal Holdings 지분을 전량 매도했고, 가격 경쟁 심화로 해자가 약화되었다고 판단한 ICON Public Limited Company 지분도 손익분기점 수준에서 전량 처분했음.

상반된 자금 집행이 포트폴리오 수익률로 이어질지 지켜볼 일임.